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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 089 494.00 | | 1 089 494.00 | 1 089 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 073.00 | 27 578.00 | 17 495.00 | 45 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 467.00 | 13 134.00 | 15 333.00 | 28 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 370.00 | 41 662.00 | 1 128 708.00 | 1 170 370.00 |
BT Marchandises | 118 550.00 | | 118 550.00 | 118 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 188.00 | | 54 188.00 | 54 188.00 |
BZ Autres créances | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 030.00 | | 99 030.00 | 99 030.00 |
CF Disponibilités | 63 676.00 | | 63 676.00 | 63 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 382.00 | | 375 382.00 | 375 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 752.00 | 41 662.00 | 1 504 090.00 | 1 545 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 412 776.00 | 315 227.00 | | 412 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 290.00 | 97 548.00 | | 125 290.00 |
DL TOTAL (I) | 626 066.00 | 500 776.00 | | 626 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 581.00 | 771 632.00 | | 673 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 593.00 | 83 060.00 | | 57 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 173.00 | 48 276.00 | | 73 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 575.00 | 60 323.00 | | 73 575.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 024.00 | 963 292.00 | | 878 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 090.00 | 1 464 067.00 | | 1 504 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 810.00 | 289 763.00 | | 304 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 724.00 | | 14 497.00 | 1 153 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 804.00 | 2 655.00 | 1 170 370.00 | -4 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 804.00 | 2 655.00 | 73 540.00 | -4 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 444.00 | | | 1 090 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 726.00 | | 12 666.00 | 58 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | | 1 832.00 | 4 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 739.00 | 10 578.00 | 2 655.00 | 33 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 459.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 249.00 | 10 119.00 | 2 655.00 | 33 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 581.00 | 100 367.00 | 419 108.00 | 673 581.00 |
VI Groupe et associés | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 046.00 | | | 98 046.00 |
VP Divers | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 751.00 | 93 751.00 | | 93 751.00 |
VW T.V.A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 024.00 | 304 810.00 | 419 108.00 | 878 024.00 |