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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 545.00 | | 93 545.00 | 93 545.00 |
BZ Autres créances | 1 062 654.00 | | 1 062 654.00 | 1 062 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 836.00 | 1 162.00 | 97 674.00 | 98 836.00 |
CF Disponibilités | 64 597.00 | | 64 597.00 | 64 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 971.00 | 1 162.00 | 1 318 808.00 | 1 319 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 356.00 | 1 162.00 | 1 327 194.00 | 1 328 356.00 |
CU Autres participations | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 611 008.00 | 538 066.00 | | 611 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 246.00 | 72 942.00 | | 7 246.00 |
DL TOTAL (I) | 706 254.00 | 699 008.00 | | 706 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 577.00 | 573 256.00 | | 469 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 571.00 | 68 685.00 | | 60 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 733.00 | 57 032.00 | | 62 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 937.00 | 50 100.00 | | 26 937.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 940.00 | 749 073.00 | | 620 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 194.00 | 1 448 081.00 | | 1 327 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 940.00 | 278 494.00 | | 620 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 571.00 | | | 60 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 659.00 | | 1 846.00 | 1 177 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171 119.00 | 8 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090 444.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 675.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 444.00 | | | 1 090 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 729.00 | | 946.00 | 79 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 486.00 | | 900.00 | 7 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 440.00 | 7 408.00 | 58 847.00 | 51 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 490.00 | 7 408.00 | 57 897.00 | 50 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 162.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 93 545.00 | 93 545.00 | | 93 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 577.00 | 469 577.00 | | 469 577.00 |
VI Groupe et associés | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 019.00 | 1 031 019.00 | | 1 031 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 537.00 | 1 156 537.00 | | 1 156 537.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 940.00 | 620 940.00 | | 620 940.00 |