| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 105.00 | 31 384.00 | 4 721.00 | 36 105.00 |
AN Terrains | 195 061.00 | 86 892.00 | 108 168.00 | 195 061.00 |
AP Constructions | 2 975 469.00 | 2 016 417.00 | 959 052.00 | 2 975 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 128 935.00 | 2 367 625.00 | 761 310.00 | 3 128 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 885.00 | 69 176.00 | 40 709.00 | 109 885.00 |
AX Avances et acomptes | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
BF Prêts | 111 164.00 | | 111 164.00 | 111 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 752 553.00 | 4 571 495.00 | 2 181 058.00 | 6 752 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 779.00 | 8 249.00 | 1 182 531.00 | 1 190 779.00 |
BZ Autres créances | 95 438.00 | | 95 438.00 | 95 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345.00 | 703.00 | 642.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986 467.00 | 19 119.00 | 3 967 347.00 | 3 986 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 739 019.00 | 4 590 614.00 | 6 148 406.00 | 10 739 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 164.00 | | | 111 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 560.00 | 72 035.00 | | 72 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 829.00 | 97 829.00 | | 97 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 362.00 | 61 268.00 | | 62 362.00 |
DG Autres réserves | 540 936.00 | 540 936.00 | | 540 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 485.00 | 1 093.00 | | 4 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 677.00 | 1 943 396.00 | | 2 007 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 688.00 | 45 521.00 | | 43 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 688.00 | 45 521.00 | | 43 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 874.00 | 1 577 774.00 | | 1 456 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 508.00 | 67 510.00 | | 76 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 922.00 | 185 381.00 | | 226 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 391.00 | 143 670.00 | | 125 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 577.00 | 9 797.00 | | 77 577.00 |
EA Autres dettes | 84 442.00 | 982.00 | | 84 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 097 041.00 | 4 110 817.00 | | 4 097 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 148 406.00 | 6 099 734.00 | | 6 148 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 709.00 | 2 718 030.00 | | 2 854 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 068 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 692 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 11 801.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 19 670.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 19 661.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 506.00 | 4 607 060.00 | | 4 732 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 021.00 | 4 605 967.00 | | 4 728 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 485.00 | 1 093.00 | | 4 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 592 778.00 | | 209 374.00 | 6 592 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 600.00 | 279 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 600.00 | 6 752 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 437 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 833.00 | | 5 273.00 | 30 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 296 095.00 | | 141 124.00 | 6 296 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 850.00 | | 62 978.00 | 265 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 347 323.00 | 224 172.00 | | 4 347 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 608.00 | 776.00 | | 30 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 316 714.00 | 223 396.00 | | 4 316 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 521.00 | | 1 833.00 | 45 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
6T Sur comptes clients | 7 046.00 | 1 203.00 | | 7 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183.00 | 520.00 | | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 396.00 | 1 723.00 | | 17 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 917.00 | 1 723.00 | 1 833.00 | 62 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 203.00 | 1 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 520.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 508.00 | 76 508.00 | | 76 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 922.00 | 226 922.00 | | 226 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 577.00 | 77 577.00 | | 77 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 442.00 | 84 442.00 | | 84 442.00 |
UP Prêts | 111 164.00 | 111 164.00 | | 111 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 903.00 | | | 1 180 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VB T. V. A. | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 318.00 | 171 986.00 | 606 779.00 | 1 414 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 386.00 | | | 162 386.00 |
VP Divers | 59 271.00 | | | 59 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 900.00 | | | 135 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 665.00 | 1 409 075.00 | 126 591.00 | 1 535 665.00 |
VW T.V.A. | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097 041.00 | 2 854 709.00 | 606 779.00 | 4 097 041.00 |