| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 023.00 | 37 486.00 | 4 538.00 | 42 023.00 |
AN Terrains | 320 061.00 | 104 506.00 | 215 555.00 | 320 061.00 |
AP Constructions | 3 673 292.00 | 2 649 432.00 | 1 023 860.00 | 3 673 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 963 482.00 | 2 141 158.00 | 822 324.00 | 2 963 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 890.00 | 82 636.00 | 2 253.00 | 84 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
BF Prêts | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 369 772.00 | 5 015 219.00 | 2 354 553.00 | 7 369 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 263.00 | 13 557.00 | 85 706.00 | 99 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 722 154.00 | | 2 722 154.00 | 2 722 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 261.00 | 1 200.00 | 1 012 061.00 | 1 013 261.00 |
BZ Autres créances | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345.00 | 617.00 | 727.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 545.00 | | 173 545.00 | 173 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 079.00 | 15 374.00 | 4 072 706.00 | 4 088 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 457 851.00 | 5 030 593.00 | 6 427 259.00 | 11 457 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 187 665.00 | | 187 665.00 | 187 665.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 901.00 | 60 155.00 | | 57 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 829.00 | 97 829.00 | | 97 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 496 653.00 | 1 496 653.00 | | 1 496 653.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 084.00 | 84 319.00 | | 87 084.00 |
DG Autres réserves | 540 936.00 | 540 936.00 | | 540 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 771.00 | 2 766.00 | | 3 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 174.00 | 2 282 657.00 | | 2 284 174.00 |
DP Provisions pour risques | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 615.00 | 75 299.00 | | 56 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 468.00 | 138 152.00 | | 119 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 814.00 | 2 132 353.00 | | 1 727 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 193.00 | 99 697.00 | | 56 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 236.00 | 2 895 428.00 | | 2 061 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 107.00 | 89 211.00 | | 136 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 293.00 | 74 454.00 | | 29 293.00 |
EA Autres dettes | 12 973.00 | 4 838.00 | | 12 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 023 616.00 | 5 296 387.00 | | 4 023 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 427 259.00 | 7 717 197.00 | | 6 427 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 763.00 | 1 611 838.00 | | 1 409 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 424 868.00 | 31 311.00 | 4 456 179.00 | 4 424 868.00 |
FG Production vendue services | 67 628.00 | 409.00 | 68 037.00 | 67 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 492 496.00 | 31 720.00 | 4 524 216.00 | 4 492 496.00 |
FM Production stockée | | | -324 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 812 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 294.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 250.00 | 6 071.00 | | 4 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 7 571.00 | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 863.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | 2 393.00 | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 370.00 | 5 178.00 | | 4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 843.00 | 5 389 635.00 | | 4 260 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 072.00 | 5 386 869.00 | | 4 257 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 771.00 | 2 766.00 | | 3 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 405 069.00 | | 134 640.00 | 7 405 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 608.00 | 265 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 938.00 | 7 369 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 330.00 | 7 062 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 494.00 | | 5 529.00 | 36 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 088 539.00 | | 96 802.00 | 7 088 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 036.00 | | 32 310.00 | 280 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 851 097.00 | 284 617.00 | 120 495.00 | 4 851 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 494.00 | 991.00 | | 36 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814 603.00 | 283 625.00 | 120 495.00 | 4 814 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 152.00 | | 18 684.00 | 138 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 392.00 | 225.00 | | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 149.00 | 225.00 | | 15 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 301.00 | 225.00 | 18 684.00 | 153 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 193.00 | 56 193.00 | | 56 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 103.00 | 260 103.00 | | 260 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
UP Prêts | 49 813.00 | 46 328.00 | 3 486.00 | 49 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 821.00 | 1 011 821.00 | | 1 011 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 478.00 | 109 478.00 | | 109 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 336.00 | 208 573.00 | 710 957.00 | 1 618 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 801 133.00 | 1 801 133.00 | | 1 801 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 002.00 | | | 573 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 545.00 | 22 103.00 | 151 442.00 | 173 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 433.00 | 1 128 806.00 | 174 627.00 | 1 303 433.00 |
VW T.V.A. | 89 785.00 | 89 785.00 | | 89 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 023 616.00 | 2 613 853.00 | 710 957.00 | 4 023 616.00 |