| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
AN Terrains | 320 061.00 | 100 547.00 | 219 514.00 | 320 061.00 |
AP Constructions | 3 238 469.00 | 2 449 471.00 | 788 998.00 | 3 238 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 659 815.00 | 1 907 255.00 | 752 561.00 | 2 659 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 491.00 | 83 971.00 | 6 519.00 | 90 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 129.00 | | 295 129.00 | 295 129.00 |
AX Avances et acomptes | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BF Prêts | 87 878.00 | | 87 878.00 | 87 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 944 060.00 | 4 577 738.00 | 2 366 322.00 | 6 944 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 286.00 | 13 557.00 | 64 729.00 | 78 286.00 |
BT Marchandises | 2 732 417.00 | | 2 732 417.00 | 2 732 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 979 463.00 | 1 200.00 | 978 263.00 | 979 463.00 |
BZ Autres créances | 109 817.00 | | 109 817.00 | 109 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345.00 | 686.00 | 658.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 266 086.00 | | 266 086.00 | 266 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 029.00 | | 174 029.00 | 174 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 341 442.00 | 15 443.00 | 4 325 999.00 | 4 341 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 285 502.00 | 4 593 181.00 | 6 692 321.00 | 11 285 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 216.00 | | | 145 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 186 063.00 | | 186 063.00 | 186 063.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 979.00 | 62 464.00 | | 62 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 829.00 | 97 829.00 | | 97 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 459.00 | 75 579.00 | | 77 459.00 |
DG Autres réserves | 1 752 959.00 | 1 752 959.00 | | 1 752 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 859.00 | 1 881.00 | | 6 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 086.00 | 1 990 711.00 | | 1 998 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 304.00 | 60 553.00 | | 63 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 304.00 | 60 553.00 | | 63 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 081.00 | 1 235 594.00 | | 1 501 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620 142.00 | 1 999 704.00 | | 2 620 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 742.00 | 140 831.00 | | 246 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 024.00 | 77 358.00 | | 86 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 271.00 | 14 470.00 | | 171 271.00 |
EA Autres dettes | 5 671.00 | 10 957.00 | | 5 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 630 931.00 | 3 478 915.00 | | 4 630 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 321.00 | 5 530 178.00 | | 6 692 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 749.00 | 2 464 146.00 | | 3 365 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 950 932.00 | 29 981.00 | 3 980 913.00 | 3 950 932.00 |
FG Production vendue services | 64 747.00 | 598.00 | 65 345.00 | 64 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 679.00 | 30 579.00 | 4 046 258.00 | 4 015 679.00 |
FM Production stockée | | | 941 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 435 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 17 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 787.00 | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 520.00 | 19 200.00 | | 48 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 611.00 | 19 987.00 | | 49 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 4 695.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 674.00 | 4 695.00 | | 35 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 936.00 | 15 291.00 | | 13 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 387.00 | 4 610 132.00 | | 5 093 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 527.00 | 4 608 251.00 | | 5 086 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 859.00 | 1 881.00 | | 6 859.00 |