| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 552.00 | 34 631.00 | 3 920.00 | 38 552.00 |
AN Terrains | 320 061.00 | 90 395.00 | 229 666.00 | 320 061.00 |
AP Constructions | 3 129 766.00 | 2 118 076.00 | 1 011 690.00 | 3 129 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190 338.00 | 2 479 689.00 | 710 649.00 | 3 190 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 582.00 | 80 833.00 | 35 749.00 | 116 582.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 117 749.00 | | 117 749.00 | 117 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 081 738.00 | 4 803 625.00 | 2 278 112.00 | 7 081 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 779.00 | 10 168.00 | 80 612.00 | 90 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 530 050.00 | | 2 530 050.00 | 2 530 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 998 955.00 | 8 365.00 | 990 590.00 | 998 955.00 |
BZ Autres créances | 69 035.00 | | 69 035.00 | 69 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345.00 | 142.00 | 1 203.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 61 532.00 | | 61 532.00 | 61 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 505.00 | | 148 505.00 | 148 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 201.00 | 18 675.00 | 3 881 526.00 | 3 900 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 981 938.00 | 4 822 300.00 | 6 159 638.00 | 10 981 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162 689.00 | | 162 689.00 | 162 689.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 932.00 | 72 560.00 | | 73 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 829.00 | 97 829.00 | | 97 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 846.00 | 62 362.00 | | 66 846.00 |
DG Autres réserves | 540 936.00 | 540 936.00 | | 540 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987.00 | 4 485.00 | | 1 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 037.00 | 2 007 677.00 | | 2 011 037.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 559.00 | 43 688.00 | | 47 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 059.00 | 43 688.00 | | 60 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 730.00 | 1 456 874.00 | | 1 722 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 782.00 | 76 508.00 | | 76 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 315.00 | 226 922.00 | | 151 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 300.00 | 125 391.00 | | 130 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 656.00 | 77 577.00 | | 3 656.00 |
EA Autres dettes | 46 958.00 | 84 442.00 | | 46 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 543.00 | 4 097 041.00 | | 4 088 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 638.00 | 6 148 406.00 | | 6 159 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 664.00 | 2 854 709.00 | | 2 721 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 682.00 | 21 789.00 | | 139 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 202 579.00 | 81 098.00 | 4 283 677.00 | 4 202 579.00 |
FG Production vendue services | 67 220.00 | 315.00 | 67 535.00 | 67 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 799.00 | 81 413.00 | 4 351 212.00 | 4 269 799.00 |
FM Production stockée | | | 100 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 490 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 873 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 249.00 | |
GE Autres charges | | | 12 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | 2.00 | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | 2.00 | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 6.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 6.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 371.00 | -4.00 | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 345.00 | 4 732 506.00 | | 4 528 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 357.00 | 4 728 021.00 | | 4 526 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987.00 | 4 485.00 | | 1 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 752 553.00 | | 442 140.00 | 6 752 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 086.00 | 286 438.00 | | 85 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 086.00 | 7 081 738.00 | | 85 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 552.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 756 748.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 105.00 | | 2 446.00 | 36 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 437 219.00 | | 347 397.00 | 6 437 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 228.00 | | 92 297.00 | 279 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 571 495.00 | 232 131.00 | | 4 571 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 384.00 | 3 247.00 | | 31 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 540 111.00 | 228 884.00 | | 4 540 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 688.00 | 10 749.00 | 6 878.00 | 43 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
6T Sur comptes clients | 8 249.00 | 117.00 | | 8 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 703.00 | | 561.00 | 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 119.00 | 117.00 | 561.00 | 19 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 807.00 | 10 866.00 | 7 439.00 | 62 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 366.00 | 6 878.00 | |
UG ‐ Financières | | | 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 782.00 | 76 782.00 | | 76 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 315.00 | 151 315.00 | | 151 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
UP Prêts | 117 749.00 | 117 749.00 | | 117 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 987 603.00 | | | 987 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VB T. V. A. | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 076.00 | | | 324 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 593.00 | | | 175 593.00 |
VP Divers | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 505.00 | | | 148 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 245.00 | 1 197 020.00 | 138 225.00 | 1 335 245.00 |
VW T.V.A. | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 543.00 | 2 721 664.00 | 652 803.00 | 4 088 543.00 |