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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 811.00 | 14 382.00 | 25 429.00 | 39 811.00 |
040 Immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 476.00 | 14 382.00 | 154 094.00 | 168 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
072 Créances – Autres | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
110 Total général Actif | 205 617.00 | 14 382.00 | 191 235.00 | 205 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 672.00 | 153 554.00 | | 168 672.00 |
230 Autres produits | 5 426.00 | 5 330.00 | | 5 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 098.00 | 158 884.00 | | 174 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 324.00 | 52 172.00 | | 55 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 737.00 | 375.00 | | 737.00 |
242 Autres charges externes. | 33 737.00 | 33 888.00 | | 33 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 996.00 | | 2 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 051.00 | 47 333.00 | | 51 051.00 |
252 Charges sociales | 12 687.00 | 10 401.00 | | 12 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 043.00 | 4 954.00 | | 5 043.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 2.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 802.00 | 150 122.00 | | 160 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 296.00 | 8 762.00 | | 13 296.00 |
294 Charges financières | 2 305.00 | 2 771.00 | | 2 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 105.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 921.00 | 5 887.00 | | 10 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 476.00 | | | 168 476.00 |