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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 749.00 | 30 747.00 | 13 003.00 | 43 749.00 |
040 Immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 414.00 | 30 747.00 | 141 667.00 | 172 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
072 Créances – Autres | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
110 Total général Actif | 192 931.00 | 30 747.00 | 162 184.00 | 192 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 250.00 | 192 750.00 | | 192 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 6 382.00 | 4 982.00 | | 6 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 632.00 | 197 731.00 | | 198 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 802.00 | 60 583.00 | | 65 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | -1 531.00 | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 35 262.00 | 38 020.00 | | 35 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 1 411.00 | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 884.00 | 61 519.00 | | 73 884.00 |
252 Charges sociales | 12 662.00 | 12 471.00 | | 12 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 665.00 | 3 091.00 | | 3 665.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 62.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 247.00 | 175 627.00 | | 193 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 385.00 | 22 104.00 | | 5 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 797.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 563.00 | 195.00 | | 1 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 2 739.00 | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 023.00 | 18 374.00 | | 3 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 676.00 | | | 169 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 555.00 | | | 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 280 555.00 | | | 280 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |