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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 811.00 | 19 425.00 | 20 386.00 | 39 811.00 |
040 Immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 476.00 | 19 425.00 | 149 051.00 | 168 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
072 Créances – Autres | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
110 Total général Actif | 196 822.00 | 19 425.00 | 177 397.00 | 196 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 190.00 | 168 672.00 | | 181 190.00 |
230 Autres produits | 5 500.00 | 5 426.00 | | 5 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 690.00 | 174 098.00 | | 186 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 147.00 | 55 324.00 | | 56 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -418.00 | 737.00 | | -418.00 |
242 Autres charges externes. | 34 596.00 | 33 737.00 | | 34 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 2 118.00 | | 1 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 914.00 | 51 051.00 | | 60 914.00 |
252 Charges sociales | 14 923.00 | 12 687.00 | | 14 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 105.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 924.00 | 160 802.00 | | 172 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 766.00 | 13 296.00 | | 13 766.00 |
294 Charges financières | 1 825.00 | 2 305.00 | | 1 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 596.00 | 70.00 | | 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 328.00 | 10 921.00 | | 11 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 476.00 | | | 168 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |