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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 011.00 | 27 082.00 | 13 930.00 | 41 011.00 |
040 Immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 676.00 | 27 082.00 | 142 594.00 | 169 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
072 Créances – Autres | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
110 Total général Actif | 202 717.00 | 27 082.00 | 175 636.00 | 202 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 750.00 | 176 851.00 | | 192 750.00 |
230 Autres produits | 4 982.00 | 5 116.00 | | 4 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 731.00 | 181 966.00 | | 197 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 583.00 | 55 587.00 | | 60 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 531.00 | 339.00 | | -1 531.00 |
242 Autres charges externes. | 38 020.00 | 34 773.00 | | 38 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 1 674.00 | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 519.00 | 61 994.00 | | 61 519.00 |
252 Charges sociales | 12 471.00 | 13 986.00 | | 12 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 091.00 | 4 566.00 | | 3 091.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 43.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 627.00 | 172 961.00 | | 175 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 104.00 | 9 005.00 | | 22 104.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 797.00 | 1 319.00 | | 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 712.00 | | 2 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 374.00 | 6 989.00 | | 18 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 476.00 | | | 168 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |