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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 29 677.00 | 16 760.00 | 12 917.00 | 29 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 403.00 | 9 661.00 | 742.00 | 10 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 480.00 | 26 421.00 | 902 059.00 | 928 480.00 |
BT Marchandises | 94 912.00 | | 94 912.00 | 94 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
BZ Autres créances | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
CF Disponibilités | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 875.00 | | 199 875.00 | 199 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 355.00 | 26 421.00 | 1 101 934.00 | 1 128 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
DH Report à nouveau | | -13 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 729.00 | 38 435.00 | | 43 729.00 |
DL TOTAL (I) | 118 299.00 | 74 570.00 | | 118 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 663.00 | 630 098.00 | | 575 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 238.00 | 282 238.00 | | 282 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 828.00 | 70 149.00 | | 73 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 330.00 | 55 739.00 | | 50 330.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 1 917.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 635.00 | 1 040 140.00 | | 983 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 934.00 | 1 114 711.00 | | 1 101 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 844.00 | 182 526.00 | | 181 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 480.00 | | | 928 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 963.00 | 9 458.00 | | 16 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 963.00 | 9 458.00 | | 16 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 868.00 | 24 468.00 | 8 400.00 | 32 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | 2 756.00 | | 2 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 644.00 | 13 340.00 | | 12 644.00 |
ST Autres comptes | 28 390.00 | 31 832.00 | | 28 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | 1 483.00 | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 160.00 | 4 240.00 | | 3 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 284.00 | 51 200.00 | | 50 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 848.00 | 42 928.00 | | 39 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 393.00 | 63 531.00 | | 59 393.00 |