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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 29 677.00 | 28 346.00 | 1 331.00 | 29 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 092.00 | 42 491.00 | 897 601.00 | 940 092.00 |
BT Marchandises | 85 536.00 | | 85 536.00 | 85 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
BZ Autres créances | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 162 104.00 | | 162 104.00 | 162 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 110.00 | | 280 110.00 | 280 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 202.00 | 42 491.00 | 1 177 711.00 | 1 220 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 194 227.00 | 140 036.00 | | 194 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 113.00 | 54 191.00 | | 82 113.00 |
DL TOTAL (I) | 331 340.00 | 249 227.00 | | 331 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 520.00 | 395 009.00 | | 435 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 238.00 | 282 238.00 | | 282 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 209.00 | 81 691.00 | | 75 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 167.00 | 52 218.00 | | 49 167.00 |
EA Autres dettes | 4 238.00 | 7 735.00 | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 371.00 | 818 891.00 | | 846 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 711.00 | 1 068 118.00 | | 1 177 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 228.00 | 510 411.00 | | 451 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 222.00 | | 2 870.00 | 937 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | 2 870.00 | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 983.00 | 508.00 | | 41 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 983.00 | 508.00 | | 41 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 238.00 | 282 238.00 | | 282 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 209.00 | 75 209.00 | | 75 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
UX Autres créances clients | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 472.00 | 6 363.00 | 22 110.00 | 28 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 047.00 | 34 014.00 | 141 271.00 | 407 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 739.00 | 32 469.00 | 11 270.00 | 43 739.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 371.00 | 451 228.00 | 163 380.00 | 846 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 1 574.00 | | 1 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 515.00 | 14 026.00 | | 13 515.00 |
ST Autres comptes | 31 902.00 | 37 866.00 | | 31 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | 508.00 | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 248.00 | 2 082.00 | | 2 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 627.00 | 51 931.00 | | 49 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 324.00 | 39 741.00 | | 40 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 175.00 | 66 652.00 | | 60 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |