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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 29 677.00 | 27 330.00 | 2 347.00 | 29 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 145.00 | 13 126.00 | 1 019.00 | 14 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 222.00 | 40 456.00 | 896 766.00 | 937 222.00 |
BT Marchandises | 83 324.00 | | 83 324.00 | 83 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 519.00 | | 115 519.00 | 115 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 741.00 | 40 456.00 | 1 012 285.00 | 1 052 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 004.00 | 79 239.00 | | 109 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 032.00 | 34 766.00 | | 31 032.00 |
DL TOTAL (I) | 195 036.00 | 169 004.00 | | 195 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 863.00 | 460 520.00 | | 416 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 238.00 | 282 238.00 | | 282 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 249.00 | 92 709.00 | | 77 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 354.00 | 38 002.00 | | 35 354.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | 1 741.00 | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 249.00 | 875 210.00 | | 817 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 285.00 | 1 044 215.00 | | 1 012 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 083.00 | 194 539.00 | | 480 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 222.00 | | 5 000.00 | 932 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 5 000.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 945.00 | 2 511.00 | | 37 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 945.00 | 2 511.00 | | 37 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 238.00 | 282 238.00 | | 282 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 249.00 | 77 249.00 | | 77 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 433.00 | 61 268.00 | 254 465.00 | 398 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 352.00 | 21 952.00 | 8 400.00 | 30 352.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 249.00 | 480 083.00 | 254 465.00 | 817 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | 2 899.00 | | 2 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 284.00 | 13 076.00 | | 13 284.00 |
ST Autres comptes | 27 665.00 | 28 432.00 | | 27 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 159.00 | 18 359.00 | | 16 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | 560.00 | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 253.00 | 3 458.00 | | 3 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 882.00 | 48 923.00 | | 46 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 896.00 | 39 950.00 | | 36 896.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 107.00 | 59 867.00 | | 57 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |