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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 29 677.00 | 28 854.00 | 823.00 | 29 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 509.00 | 12 471.00 | 4 038.00 | 16 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 456.00 | 41 325.00 | 901 131.00 | 942 456.00 |
BT Marchandises | 88 433.00 | | 88 433.00 | 88 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CF Disponibilités | 183 538.00 | | 183 538.00 | 183 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 468.00 | | 302 468.00 | 302 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 924.00 | 41 325.00 | 1 203 599.00 | 1 244 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 340.00 | 194 227.00 | | 276 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 316.00 | 82 113.00 | | 78 316.00 |
DL TOTAL (I) | 409 656.00 | 331 340.00 | | 409 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 542.00 | 435 520.00 | | 395 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 238.00 | 282 238.00 | | 282 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 751.00 | 75 209.00 | | 74 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 801.00 | 49 167.00 | | 32 801.00 |
EA Autres dettes | 8 611.00 | 4 238.00 | | 8 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 943.00 | 846 371.00 | | 793 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 599.00 | 1 177 711.00 | | 1 203 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 297.00 | 451 228.00 | | 439 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 092.00 | | 5 357.00 | 940 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993.00 | 942 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 46 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 822.00 | | 5 357.00 | 43 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 491.00 | 1 827.00 | 2 993.00 | 42 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 491.00 | 1 827.00 | 2 993.00 | 42 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 238.00 | 282 238.00 | | 282 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 751.00 | 74 751.00 | | 74 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
UX Autres créances clients | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 509.00 | 6 369.00 | 16 140.00 | 22 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 034.00 | 34 528.00 | 143 404.00 | 373 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 767.00 | 30 497.00 | 11 270.00 | 41 767.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 943.00 | 439 297.00 | 159 544.00 | 793 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | 1 334.00 | | 3 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 871.00 | 13 515.00 | | 14 871.00 |
ST Autres comptes | 36 067.00 | 31 902.00 | | 36 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 742.00 | 14 759.00 | | 14 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | 914.00 | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 988.00 | 2 248.00 | | 4 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 957.00 | 49 627.00 | | 50 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 961.00 | 40 324.00 | | 41 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 680.00 | 60 175.00 | | 65 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |