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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 521.00 | 4 286.00 | 54 234.00 | 58 521.00 |
040 Immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 371.00 | 4 286.00 | 72 085.00 | 76 371.00 |
060 Stock marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
072 Créances – Autres | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
084 Disponibilités | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
088 Caisse | | | 1 073.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
110 Total général Actif | 98 227.00 | 4 286.00 | 93 941.00 | 98 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 724.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 033.00 | | | 228 033.00 |
230 Autres produits | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 778.00 | | | 235 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -538.00 | | | -538.00 |
242 Autres charges externes. | 91 931.00 | | | 91 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 633.00 | | | 144 633.00 |
252 Charges sociales | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 448.00 | | | 274 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 669.00 | | | -38 669.00 |
294 Charges financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 693.00 | | | -40 693.00 |