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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 721.00 | 48 847.00 | 25 874.00 | 74 721.00 |
040 Immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 571.00 | 48 847.00 | 43 724.00 | 92 571.00 |
060 Stock marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
072 Créances – Autres | 66 501.00 | | 66 501.00 | 66 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
084 Disponibilités | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
088 Caisse | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 371.00 | | 110 371.00 | 110 371.00 |
110 Total général Actif | 202 942.00 | 48 847.00 | 154 095.00 | 202 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 005.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 307.00 | 309 430.00 | | 220 307.00 |
230 Autres produits | 14 234.00 | 17.00 | | 14 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 541.00 | 309 447.00 | | 234 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 655.00 | 3 682.00 | | 4 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 244.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -5.00 | | |
242 Autres charges externes. | 83 934.00 | 136 173.00 | | 83 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | 457.00 | | 2 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 460.00 | 125 462.00 | | 119 460.00 |
252 Charges sociales | 19 531.00 | 20 709.00 | | 19 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 272.00 | 10 579.00 | | 8 272.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 718.00 | 297 304.00 | | 238 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 177.00 | 12 143.00 | | -4 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 388.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 645.00 | 8 619.00 | | 13 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 113.00 | 3 136.00 | | -14 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 571.00 | | | 92 571.00 |