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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 261.00 | 19 634.00 | 52 627.00 | 72 261.00 |
040 Immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 111.00 | 19 634.00 | 70 477.00 | 90 111.00 |
060 Stock marchandises | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
072 Créances – Autres | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
084 Disponibilités | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
088 Caisse | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
110 Total général Actif | 135 204.00 | 19 634.00 | 115 570.00 | 135 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 245.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 499.00 | 245 898.00 | | 272 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 499.00 | 245 898.00 | | 272 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 897.00 | 11 005.00 | | 8 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99.00 | -49.00 | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 99 575.00 | 83 471.00 | | 99 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 588.00 | 3 437.00 | | 4 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 403.00 | 137 202.00 | | 106 403.00 |
252 Charges sociales | 7 822.00 | 24 707.00 | | 7 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 975.00 | 7 372.00 | | 7 975.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 186.00 | 267 146.00 | | 235 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 313.00 | -21 248.00 | | 37 313.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 2 170.00 | 2 343.00 | | 2 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 541.00 | 3 636.00 | | 1 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 616.00 | -27 229.00 | | 33 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 371.00 | | | 76 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |