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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 721.00 | 40 575.00 | 34 145.00 | 74 721.00 |
040 Immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 571.00 | 40 575.00 | 51 996.00 | 92 571.00 |
060 Stock marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
072 Créances – Autres | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
084 Disponibilités | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
088 Caisse | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
110 Total général Actif | 124 504.00 | 40 575.00 | 83 929.00 | 124 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 430.00 | 289 922.00 | | 309 430.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 29.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 447.00 | 289 951.00 | | 309 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 682.00 | 11 105.00 | | 3 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 244.00 | 122.00 | | 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 136 173.00 | 120 657.00 | | 136 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 2 125.00 | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 462.00 | 97 480.00 | | 125 462.00 |
252 Charges sociales | 20 709.00 | 8 307.00 | | 20 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 579.00 | 10 362.00 | | 10 579.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 304.00 | 250 170.00 | | 297 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 143.00 | 39 781.00 | | 12 143.00 |
294 Charges financières | 388.00 | 1 608.00 | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 619.00 | 3 014.00 | | 8 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 136.00 | 35 159.00 | | 3 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 571.00 | | | 92 571.00 |