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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 571.00 | 644.00 | 6 927.00 | 7 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 395.00 | 1 331.00 | 4 063.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 966.00 | 1 975.00 | 10 990.00 | 12 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 908.00 | | 94 908.00 | 94 908.00 |
BZ Autres créances | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
CF Disponibilités | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 155.00 | | 152 155.00 | 152 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 121.00 | 1 975.00 | 163 146.00 | 165 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 278.00 | -1 840.00 | | 6 278.00 |
DL TOTAL (I) | 14 437.00 | 8 160.00 | | 14 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 646.00 | 1 726.00 | | 131 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 993.00 | 459.00 | | 16 993.00 |
EA Autres dettes | | 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 708.00 | 3 063.00 | | 148 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 146.00 | 11 223.00 | | 163 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 708.00 | 3 063.00 | | 148 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 125.00 | | 147 125.00 | 147 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 125.00 | | 147 125.00 | 147 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 125.00 | 2 244.00 | | 147 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 847.00 | 4 084.00 | | 140 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 278.00 | -1 840.00 | | 6 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 256.00 | 543.00 | | 3 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 966.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 966.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 646.00 | 131 646.00 | | 131 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 94 908.00 | | | 94 908.00 |
UX Autres créances clients | 94 908.00 | | | 94 908.00 |
VB T. V. A. | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 495.00 | 116 495.00 | | 116 495.00 |
VW T.V.A. | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 708.00 | 148 708.00 | | 148 708.00 |