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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 145.00 | 262 293.00 | 306 852.00 | 569 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 199.00 | 50 015.00 | 29 184.00 | 79 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 344.00 | 312 308.00 | 339 036.00 | 651 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 712.00 | 11 236.00 | 204 476.00 | 215 712.00 |
BZ Autres créances | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CF Disponibilités | 98 598.00 | | 98 598.00 | 98 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 242.00 | 11 236.00 | 321 006.00 | 332 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 586.00 | 323 544.00 | 660 042.00 | 983 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 241 602.00 | 134 254.00 | | 241 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 660.00 | 107 347.00 | | 96 660.00 |
DL TOTAL (I) | 374 561.00 | 277 902.00 | | 374 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 104.00 | 35 508.00 | | 26 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 547.00 | 135 657.00 | | 137 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 045.00 | 276 081.00 | | 77 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 785.00 | 74 035.00 | | 44 785.00 |
EA Autres dettes | | 1 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 481.00 | 523 130.00 | | 285 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 042.00 | 801 032.00 | | 660 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 908.00 | 497 146.00 | | 268 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 155.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 536.00 | | 615 536.00 | 615 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 536.00 | | 615 536.00 | 615 536.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 236.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 461.00 | 1 223.00 | | 1 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | 208.00 | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 004.00 | 208.00 | | 118 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 431.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 721.00 | 2 431.00 | | 13 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 283.00 | -2 222.00 | | 104 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 964.00 | 17 407.00 | | 19 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 541.00 | 705 290.00 | | 733 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 881.00 | 597 942.00 | | 636 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 660.00 | 107 347.00 | | 96 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 559.00 | 6 751.00 | | 32 559.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 36 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 238.00 | | 183 814.00 | 529 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 709.00 | 651 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 709.00 | 648 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 238.00 | | 183 814.00 | 526 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 756.00 | 156 574.00 | 48 023.00 | 203 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 756.00 | 156 574.00 | 48 023.00 | 203 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 228.00 | 202 228.00 | | 202 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VB T. V. A. | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 983.00 | 9 410.00 | 16 573.00 | 25 983.00 |
VI Groupe et associés | 137 546.00 | 137 546.00 | | 137 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 644.00 | 233 644.00 | 3 000.00 | 236 644.00 |
VW T.V.A. | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 480.00 | 268 907.00 | 16 573.00 | 285 480.00 |