| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 385.00 | 1 689.00 | 15 696.00 | 17 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 583.00 | 7 414.00 | 8 169.00 | 15 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 968.00 | 9 102.00 | 23 866.00 | 32 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 712.00 | | 102 712.00 | 102 712.00 |
BZ Autres créances | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
CF Disponibilités | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 677.00 | | 165 677.00 | 165 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 645.00 | 9 102.00 | 189 543.00 | 198 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 437.00 | -1 840.00 | | 3 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 880.00 | 6 278.00 | | 18 880.00 |
DL TOTAL (I) | 33 317.00 | 14 437.00 | | 33 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 70.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 009.00 | 131 646.00 | | 88 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 932.00 | 16 993.00 | | 17 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 226.00 | 148 708.00 | | 156 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 543.00 | 163 146.00 | | 189 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 226.00 | 148 708.00 | | 156 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 640.00 | | 370 640.00 | 370 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 640.00 | | 370 640.00 | 370 640.00 |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 702.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 686.00 | | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 815.00 | 147 125.00 | | 376 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 935.00 | 140 847.00 | | 357 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 880.00 | 6 278.00 | | 18 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 903.00 | | | 131 903.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 256.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 966.00 | | 27 073.00 | 12 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 071.00 | 32 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 071.00 | 32 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 966.00 | | 27 073.00 | 12 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975.00 | 8 702.00 | 1 575.00 | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975.00 | 8 702.00 | 1 575.00 | 1 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 009.00 | 88 009.00 | | 88 009.00 |
UX Autres créances clients | 102 712.00 | | | 102 712.00 |
VB T. V. A. | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
VP Divers | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 828.00 | 129 828.00 | | 129 828.00 |
VW T.V.A. | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 226.00 | 156 226.00 | | 156 226.00 |