| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 213.00 | 83 638.00 | 209 575.00 | 293 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 518.00 | 27 961.00 | 2 558.00 | 30 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 732.00 | 111 599.00 | 213 133.00 | 324 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 848.00 | | 153 848.00 | 153 848.00 |
BZ Autres créances | 69 188.00 | | 69 188.00 | 69 188.00 |
CF Disponibilités | 93 781.00 | | 93 781.00 | 93 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 723.00 | | 319 723.00 | 319 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 454.00 | 111 599.00 | 532 855.00 | 644 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 21 579.00 | 26 347.00 | | 21 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 676.00 | -4 768.00 | | 142 676.00 |
DL TOTAL (I) | 200 554.00 | 57 879.00 | | 200 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 780.00 | 95.00 | | 44 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 189.00 | 102 930.00 | | 104 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 222.00 | 238 680.00 | | 149 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 111.00 | 35 410.00 | | 34 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 301.00 | 377 114.00 | | 332 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 855.00 | 434 993.00 | | 532 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 949.00 | 327 114.00 | | 246 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 004.00 | | 198 072.00 | 203 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 344.00 | 324 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 344.00 | 323 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 004.00 | | 197 072.00 | 203 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 348.00 | 77 149.00 | 34 898.00 | 69 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 348.00 | 77 149.00 | 34 898.00 | 69 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 222.00 | 149 222.00 | | 149 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 848.00 | 153 848.00 | | 153 848.00 |
VB T. V. A. | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 780.00 | 9 427.00 | 35 353.00 | 44 780.00 |
VI Groupe et associés | 104 189.00 | 54 189.00 | 50 000.00 | 104 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 941.00 | 225 941.00 | 1 000.00 | 226 941.00 |
VW T.V.A. | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 302.00 | 246 949.00 | 85 353.00 | 332 302.00 |