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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 560.00 | 846.00 | 9 714.00 | 10 560.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 133.00 | 932.00 | 8 200.00 | 9 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 693.00 | 1 778.00 | 337 915.00 | 339 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 042.00 | | 72 042.00 | 72 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BZ Autres créances | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CF Disponibilités | 96 807.00 | | 96 807.00 | 96 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 229.00 | | 185 229.00 | 185 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 921.00 | 1 778.00 | 523 144.00 | 524 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
DL TOTAL (I) | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 344.00 | | | 313 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 985.00 | | | 162 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 364.00 | | | 494 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 144.00 | | | 523 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 364.00 | | | 494 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 885.00 | | 416 885.00 | 416 885.00 |
FG Production vendue services | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 478.00 | | 417 478.00 | 417 478.00 |
FM Production stockée | | | 72 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 311.00 | | | 496 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 032.00 | | | 475 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 339 693.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 778.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 985.00 | 162 985.00 | | 162 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VI Groupe et associés | 313 344.00 | 313 344.00 | | 313 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 381.00 | 16 381.00 | 15 000.00 | 31 381.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 364.00 | 494 364.00 | | 494 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
ST Autres comptes | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 610.00 | | | 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 871.00 | | | 39 871.00 |