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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 905 832.00 | 56 192.00 | 849 640.00 | 905 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 162.00 | 11 704.00 | 10 457.00 | 22 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 553.00 | 78 456.00 | 1 180 097.00 | 1 258 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BZ Autres créances | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
CF Disponibilités | 178 523.00 | | 178 523.00 | 178 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 192.00 | | 306 192.00 | 306 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 746.00 | 78 456.00 | 1 486 290.00 | 1 564 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 221 029.00 | | | 221 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 098.00 | | | 113 098.00 |
DL TOTAL (I) | 341 627.00 | | | 341 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 114.00 | | | 923 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 584.00 | | | 176 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 663.00 | | | 1 144 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 290.00 | | | 1 486 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 549.00 | | | 221 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 083.00 | | 1 541 083.00 | 1 541 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 083.00 | | 1 541 083.00 | 1 541 083.00 |
FM Production stockée | | | -14 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 221.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 460.00 | | | 1 536 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 363.00 | | | 1 423 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 098.00 | | | 113 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 660.00 | | 66 477.00 | 1 199 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 583.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 583.00 | 927 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 100.00 | | 66 477.00 | 869 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 235.00 | 46 221.00 | | 32 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 294.00 | 1 266.00 | | 9 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 941.00 | 44 954.00 | | 22 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 584.00 | 176 584.00 | | 176 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 114.00 | | 923 114.00 | 923 114.00 |
VI Groupe et associés | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 051.00 | 46 051.00 | 15 000.00 | 61 051.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 663.00 | 221 549.00 | 923 114.00 | 1 144 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
ST Autres comptes | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
YT Sous‐traitance | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 994.00 | | | 106 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 620.00 | | | 94 620.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 580.00 | | | 103 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |