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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 905 832.00 | 105 744.00 | 800 087.00 | 905 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 705.00 | 1 514.00 | 21 192.00 | 22 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 914.00 | 14 714.00 | 11 200.00 | 25 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 011.00 | 132 532.00 | 1 152 479.00 | 1 285 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 461.00 | | 89 461.00 | 89 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CF Disponibilités | 100 417.00 | | 100 417.00 | 100 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 282.00 | | 201 282.00 | 201 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 292.00 | 132 532.00 | 1 353 761.00 | 1 486 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | 84 127.00 | | | 84 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
DL TOTAL (I) | 148 689.00 | | | 148 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 520.00 | | | 812 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 243.00 | | | 162 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 208.00 | | | 225 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 071.00 | | | 1 205 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 761.00 | | | 1 353 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 329.00 | | | 490 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 072.00 | | 1 323 072.00 | 1 323 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 072.00 | | 1 323 072.00 | 1 323 072.00 |
FM Production stockée | | | 7 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 076.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 560.00 | | | 1 331 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 249.00 | | | 1 278 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 553.00 | 3 752.00 | 22 705.00 | 1 258 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 993.00 | 3 752.00 | 22 705.00 | 927 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 456.00 | 54 076.00 | | 78 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 896.00 | 54 076.00 | | 67 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 208.00 | 225 208.00 | | 225 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 520.00 | 97 778.00 | 268 299.00 | 812 520.00 |
VI Groupe et associés | 162 243.00 | 162 243.00 | | 162 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 404.00 | 11 404.00 | 15 000.00 | 26 404.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 071.00 | 490 329.00 | 268 299.00 | 1 205 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307.00 | | | 307.00 |
ST Autres comptes | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
YT Sous‐traitance | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 097.00 | | | 94 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 378.00 | | | 65 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |