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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 560.00 | 9 294.00 | 1 266.00 | 10 560.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 850 000.00 | 13 104.00 | 836 896.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 517.00 | 9 837.00 | 1 679.00 | 11 517.00 |
AX Avances et acomptes | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 660.00 | 32 235.00 | 1 167 424.00 | 1 199 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 530.00 | | 96 530.00 | 96 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BZ Autres créances | 226 421.00 | | 226 421.00 | 226 421.00 |
CF Disponibilités | 74 806.00 | | 74 806.00 | 74 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 474.00 | | 408 474.00 | 408 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 133.00 | 32 235.00 | 1 575 898.00 | 1 608 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 190 830.00 | | | 190 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 199.00 | | | 150 199.00 |
DL TOTAL (I) | 348 529.00 | | | 348 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 883.00 | | | 976 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 481.00 | | | 67 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 534.00 | | | 167 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 369.00 | | | 1 227 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 898.00 | | | 1 575 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 125.00 | | | 361 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 388.00 | | 1 683 388.00 | 1 683 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 388.00 | | 1 683 388.00 | 1 683 388.00 |
FM Production stockée | | | -4 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 921.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 481.00 | | | 67 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 121.00 | | | 1 683 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 922.00 | | | 1 532 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 199.00 | | | 150 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 993.00 | | 855 667.00 | 343 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 433.00 | | 855 667.00 | 13 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 314.00 | 15 921.00 | | 16 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 182.00 | 2 112.00 | | 7 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 133.00 | 13 809.00 | | 9 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 534.00 | 167 534.00 | | 167 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 883.00 | 110 639.00 | 336 135.00 | 976 883.00 |
VI Groupe et associés | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 138.00 | 237 138.00 | 15 000.00 | 252 138.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 369.00 | 361 125.00 | 336 135.00 | 1 227 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
ST Autres comptes | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
YT Sous‐traitance | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 337.00 | | | 117 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 934.00 | | | 121 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |