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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 223.00 | 42 364.00 | 1 860.00 | 44 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 685.00 | 48 693.00 | 33 993.00 | 82 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 973.00 | 113 366.00 | 1 628 607.00 | 1 741 973.00 |
BZ Autres créances | 202 490.00 | | 202 490.00 | 202 490.00 |
CF Disponibilités | 118 382.00 | | 118 382.00 | 118 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 228.00 | 113 366.00 | 2 003 862.00 | 2 117 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 913.00 | 162 059.00 | 2 037 854.00 | 2 199 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 230 853.00 | | | 230 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
DL TOTAL (I) | 369 461.00 | | | 369 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | | | 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 615.00 | | | 854 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 474.00 | | | 566 474.00 |
EA Autres dettes | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 248.00 | | | 176 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 394.00 | | | 1 668 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 854.00 | | | 2 037 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 394.00 | | | 1 668 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 676.00 | | 33.00 | 92 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 024.00 | 24 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 024.00 | 82 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 501.00 | | 33.00 | 34 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 285.00 | 408.00 | | 48 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 285.00 | 408.00 | | 48 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 366.00 | | | 113 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 366.00 | | | 113 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 366.00 | | | 113 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 615.00 | 854 615.00 | | 854 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 547.00 | 126 547.00 | | 126 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 248.00 | 176 248.00 | | 176 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 973.00 | | | 1 741 973.00 |
VB T. V. A. | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
VC Groupe et associés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 477.00 | 1 996 477.00 | | 1 996 477.00 |
VW T.V.A. | 378 870.00 | 378 870.00 | | 378 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 394.00 | 1 666 481.00 | 1 913.00 | 1 668 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
ST Autres comptes | 297 887.00 | | | 297 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 479 394.00 | | | 479 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 1 959 154.00 | | | 1 959 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320 102.00 | | | 320 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 040 071.00 | | | 1 040 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 847 262.00 | | | 847 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 063 265.00 | | | 3 063 265.00 |