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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 223.00 | 43 791.00 | 432.00 | 44 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 860.00 | 50 121.00 | 22 740.00 | 72 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 466.00 | 2.00 | 31 466.00 | 31 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 607.00 | 13 122.00 | 1 898 485.00 | 1 911 607.00 |
BZ Autres créances | 1 333 999.00 | | 1 333 999.00 | 1 333 999.00 |
CF Disponibilités | 120 348.00 | | 120 348.00 | 120 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 404.00 | 13 122.00 | 3 392 283.00 | 3 405 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 265.00 | 63 243.00 | 3 415 022.00 | 3 478 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 418 812.00 | | | 418 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 075.00 | | | 200 075.00 |
DL TOTAL (I) | 717 888.00 | | | 717 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 387.00 | | | 1 466 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 675.00 | | | 789 675.00 |
EA Autres dettes | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 090.00 | | | 357 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 135.00 | | | 2 697 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 022.00 | | | 3 415 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 388.00 | | | 2 690 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 090.00 | | 137.00 | 75 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 367.00 | 14 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367.00 | 72 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 915.00 | | 137.00 | 16 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 508.00 | 613.00 | | 49 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 508.00 | 613.00 | | 49 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 935.00 | | 115 813.00 | 128 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 935.00 | | 115 813.00 | 128 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 935.00 | | 115 813.00 | 128 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 387.00 | 1 466 387.00 | | 1 466 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 451.00 | 171 451.00 | | 171 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 460.00 | 175 460.00 | | 175 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 090.00 | 357 090.00 | | 357 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 870.00 | 1 895 870.00 | | 1 895 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
VB T. V. A. | 127 133.00 | 127 133.00 | | 127 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 166 258.00 | 1 166 258.00 | | 1 166 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 276.00 | 3 237 854.00 | 30 422.00 | 3 268 276.00 |
VW T.V.A. | 428 315.00 | 428 315.00 | | 428 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 135.00 | 2 690 388.00 | 6 747.00 | 2 697 135.00 |