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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 223.00 | 43 179.00 | 1 045.00 | 44 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 090.00 | 49 508.00 | 25 582.00 | 75 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 861.00 | | 82 861.00 | 82 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 023.00 | 128 935.00 | 2 282 088.00 | 2 411 023.00 |
BZ Autres créances | 388 034.00 | | 388 034.00 | 388 034.00 |
CF Disponibilités | 153 680.00 | | 153 680.00 | 153 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 665.00 | 128 935.00 | 2 925 730.00 | 3 054 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 755.00 | 178 443.00 | 2 951 313.00 | 3 129 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 345 353.00 | | | 345 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
DL TOTAL (I) | 517 812.00 | | | 517 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | | | 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 812.00 | | | 1 548 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 443.00 | | | 584 443.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 626.00 | | | 291 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 500.00 | | | 2 433 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 313.00 | | | 2 951 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 259.00 | | | 2 428 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | | | 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 090.00 | | 38.00 | 75 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 16 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 75 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 915.00 | | 38.00 | 16 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 100.00 | 408.00 | | 49 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 100.00 | 408.00 | | 49 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 366.00 | 15 568.00 | | 113 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 366.00 | 15 568.00 | | 113 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 366.00 | 15 568.00 | | 113 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 812.00 | 1 548 812.00 | | 1 548 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 833.00 | 125 833.00 | | 125 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 626.00 | 291 626.00 | | 291 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 350.00 | | | 2 392 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
VB T. V. A. | 83 105.00 | | | 83 105.00 |
VC Groupe et associés | 170 593.00 | | | 170 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 883.00 | | | 85 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 039.00 | 2 818 124.00 | 16 915.00 | 2 835 039.00 |
VW T.V.A. | 390 830.00 | 390 830.00 | | 390 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 500.00 | 2 428 259.00 | 5 241.00 | 2 433 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
ST Autres comptes | 292 375.00 | | | 292 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 536 162.00 | | | 536 162.00 |
YT Sous‐traitance | 1 439 779.00 | | | 1 439 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 478 422.00 | | | 478 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 085 141.00 | | | 1 085 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 884 568.00 | | | 884 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 755 310.00 | | | 2 755 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |