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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 223.00 | 42 771.00 | 1 452.00 | 44 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 090.00 | 49 100.00 | 25 990.00 | 75 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 399.00 | 113 366.00 | 2 016 032.00 | 2 129 399.00 |
BZ Autres créances | 272 238.00 | | 272 238.00 | 272 238.00 |
CF Disponibilités | 210 368.00 | | 210 368.00 | 210 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 430.00 | 113 366.00 | 2 558 064.00 | 2 671 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 520.00 | 162 467.00 | 2 584 054.00 | 2 746 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 270 461.00 | | | 270 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 893.00 | | | 74 893.00 |
DL TOTAL (I) | 444 353.00 | | | 444 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | | | 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 629.00 | | | 1 097 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 767.00 | | | 618 767.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 544.00 | | | 419 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 700.00 | | | 2 139 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 054.00 | | | 2 584 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 856.00 | | | 2 137 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | | | 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 685.00 | | 2 414.00 | 82 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 009.00 | 16 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 009.00 | 75 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 510.00 | | 2 414.00 | 24 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 693.00 | 408.00 | | 48 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 693.00 | 408.00 | | 48 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 366.00 | | | 113 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 366.00 | | | 113 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 366.00 | | | 113 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 629.00 | 1 097 629.00 | | 1 097 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 755.00 | 78 755.00 | | 78 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 757.00 | 141 757.00 | | 141 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 544.00 | 419 544.00 | | 419 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 129 399.00 | | | 2 129 399.00 |
VB T. V. A. | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
VC Groupe et associés | 90 731.00 | | | 90 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69.00 | | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 205.00 | 2 445 290.00 | 16 915.00 | 2 462 205.00 |
VW T.V.A. | 388 469.00 | 388 469.00 | | 388 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 700.00 | 2 137 856.00 | 1 844.00 | 2 139 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
ST Autres comptes | 281 944.00 | | | 281 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 493 164.00 | | | 493 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 1 506 960.00 | | | 1 506 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324 302.00 | | | 324 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 065 047.00 | | | 1 065 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789 704.00 | | | 789 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 615 446.00 | | | 2 615 446.00 |