| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 326.00 | 84 326.00 | | 84 326.00 |
AN Terrains | 555 803.00 | 501 504.00 | 54 299.00 | 555 803.00 |
AP Constructions | 1 088 233.00 | 891 501.00 | 196 733.00 | 1 088 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 207 518.00 | 3 052 188.00 | 155 330.00 | 3 207 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 826.00 | 759 752.00 | 239 074.00 | 998 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 179 898.00 | 5 289 271.00 | 890 627.00 | 6 179 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 782 210.00 | | 2 782 210.00 | 2 782 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 879 324.00 | | 2 879 324.00 | 2 879 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 738.00 | 38 199.00 | 1 893 539.00 | 1 931 738.00 |
BZ Autres créances | 92 612.00 | | 92 612.00 | 92 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 368 763.00 | 1 008.00 | 1 367 755.00 | 1 368 763.00 |
CF Disponibilités | 892 059.00 | | 892 059.00 | 892 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 962 679.00 | 39 207.00 | 9 923 472.00 | 9 962 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 142 576.00 | 5 328 478.00 | 10 814 098.00 | 16 142 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 624 000.00 | 1 624 000.00 | | 1 624 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
DG Autres réserves | 6 886 945.00 | 6 661 365.00 | | 6 886 945.00 |
DH Report à nouveau | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 258.00 | 225 581.00 | | 403 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 318.00 | 18 000.00 | | 14 318.00 |
DL TOTAL (I) | 9 420 980.00 | 9 021 404.00 | | 9 420 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 941.00 | 381 701.00 | | 272 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 469.00 | 6 850.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 420.00 | 576 623.00 | | 629 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 640.00 | 435 567.00 | | 467 640.00 |
EA Autres dettes | 20 649.00 | 6 698.00 | | 20 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 119.00 | 1 407 439.00 | | 1 393 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 814 098.00 | 10 428 843.00 | | 10 814 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 119.00 | 1 407 439.00 | | 1 393 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 993 888.00 | 4 168 015.00 | 7 161 903.00 | 2 993 888.00 |
FG Production vendue services | 185 456.00 | 423 004.00 | 608 460.00 | 185 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 344.00 | 4 591 019.00 | 7 770 363.00 | 3 179 344.00 |
FM Production stockée | | | -647 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 193 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 479 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -651 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 609 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 746.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 106.00 | 25 798.00 | | 24 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 339.00 | 34 499.00 | | 14 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 339.00 | 34 712.00 | | 14 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 955.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 14 509.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 260.00 | 20 202.00 | | 14 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 639.00 | 69 372.00 | | 158 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 224 399.00 | 7 059 735.00 | | 7 224 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 821 141.00 | 6 834 155.00 | | 6 821 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 258.00 | 225 581.00 | | 403 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 096 423.00 | | 155 303.00 | 6 096 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 829.00 | 6 179 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 829.00 | 5 850 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 766 914.00 | | 155 296.00 | 5 766 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 510.00 | | 8.00 | 16 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 206 789.00 | 154 311.00 | 71 829.00 | 5 206 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 822.00 | 504.00 | | 83 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 122 967.00 | 153 807.00 | 71 829.00 | 5 122 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 735.00 | | 536.00 | 38 735.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 389.00 | 1 008.00 | 5 389.00 | 5 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 123.00 | 1 008.00 | 5 924.00 | 44 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 123.00 | 1 008.00 | 5 924.00 | 44 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 536.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 008.00 | 5 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 420.00 | 629 420.00 | | 629 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 956.00 | 215 956.00 | | 215 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 576.00 | 152 576.00 | | 152 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 421.00 | | | 1 887 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 317.00 | | | 44 317.00 |
VB T. V. A. | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
VI Groupe et associés | 272 341.00 | 272 341.00 | | 272 341.00 |
VP Divers | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 391.00 | 2 056 391.00 | | 2 056 391.00 |
VW T.V.A. | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 649.00 | 1 390 649.00 | | 1 390 649.00 |