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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 505.00 | 93 604.00 | 16 901.00 | 110 505.00 |
AN Terrains | 594 348.00 | 521 870.00 | 72 478.00 | 594 348.00 |
AP Constructions | 1 098 237.00 | 944 901.00 | 153 336.00 | 1 098 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 311 866.00 | 2 975 656.00 | 336 210.00 | 3 311 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 596.00 | 651 179.00 | 253 417.00 | 904 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 264 755.00 | 5 187 210.00 | 1 077 545.00 | 6 264 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 464 993.00 | | 3 464 993.00 | 3 464 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 290 050.00 | | 2 290 050.00 | 2 290 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 581.00 | 186 068.00 | 1 787 514.00 | 1 973 581.00 |
BZ Autres créances | 124 111.00 | | 124 111.00 | 124 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037 264.00 | 1 032.00 | 1 036 231.00 | 1 037 264.00 |
CF Disponibilités | 2 622 192.00 | | 2 622 192.00 | 2 622 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 530 180.00 | 187 100.00 | 11 343 079.00 | 11 530 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 794 934.00 | 5 374 310.00 | 12 420 624.00 | 17 794 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
CU Autres participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 624 000.00 | 1 624 000.00 | | 1 624 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
DG Autres réserves | 7 766 531.00 | 7 290 204.00 | | 7 766 531.00 |
DH Report à nouveau | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 065.00 | 476 327.00 | | 887 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 216.00 | 33 726.00 | | 25 216.00 |
DL TOTAL (I) | 10 795 270.00 | 9 916 715.00 | | 10 795 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058.00 | 193 837.00 | | 3 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 945.00 | 73.00 | | 5 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 435.00 | 909 600.00 | | 1 134 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 510.00 | 398 731.00 | | 477 510.00 |
EA Autres dettes | 4 407.00 | 5 902.00 | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 354.00 | 1 508 143.00 | | 1 625 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 420 624.00 | 11 424 858.00 | | 12 420 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 354.00 | 1 508 143.00 | | 1 625 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 406 944.00 | | 228 572.00 | 6 406 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 800.00 | 349 961.00 | 6 264 755.00 | 20 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 800.00 | | 339 178.00 | 20 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 961.00 | 5 909 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 178.00 | | 20 800.00 | 339 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 051 242.00 | | 207 765.00 | 6 051 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 523.00 | | 8.00 | 16 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 268 275.00 | 244 593.00 | 325 658.00 | 5 268 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 877.00 | 8 726.00 | | 84 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 183 397.00 | 235 867.00 | 325 658.00 | 5 183 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 581.00 | 163 111.00 | 44 624.00 | 67 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222.00 | 1 032.00 | 222.00 | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 802.00 | 164 143.00 | 44 845.00 | 67 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 802.00 | 164 143.00 | 44 845.00 | 67 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 111.00 | 44 624.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 032.00 | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 435.00 | 1 134 435.00 | | 1 134 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 070.00 | 190 070.00 | | 190 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 737.00 | 137 737.00 | | 137 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 348.00 | 1 782 348.00 | | 1 782 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 234.00 | 191 234.00 | | 191 234.00 |
VB T. V. A. | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
VI Groupe et associés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VP Divers | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 750.00 | 2 131 750.00 | | 2 131 750.00 |
VW T.V.A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 409.00 | 1 619 409.00 | | 1 619 409.00 |