| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 505.00 | 84 877.00 | 25 627.00 | 110 505.00 |
AN Terrains | 571 483.00 | 511 594.00 | 59 889.00 | 571 483.00 |
AP Constructions | 1 087 253.00 | 917 379.00 | 169 875.00 | 1 087 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 492 278.00 | 3 106 495.00 | 385 783.00 | 3 492 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 228.00 | 647 930.00 | 252 298.00 | 900 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 406 944.00 | 5 268 275.00 | 1 138 669.00 | 6 406 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888 488.00 | | 2 888 488.00 | 2 888 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 348 650.00 | | 2 348 650.00 | 2 348 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 396.00 | 67 581.00 | 1 548 815.00 | 1 616 396.00 |
BZ Autres créances | 186 070.00 | | 186 070.00 | 186 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 384 378.00 | 222.00 | 1 384 157.00 | 1 384 378.00 |
CF Disponibilités | 1 905 988.00 | | 1 905 988.00 | 1 905 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 353 991.00 | 67 802.00 | 10 286 189.00 | 10 353 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 760 935.00 | 5 336 077.00 | 11 424 858.00 | 16 760 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
CU Autres participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 624 000.00 | 1 624 000.00 | | 1 624 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
DG Autres réserves | 7 290 204.00 | 6 886 945.00 | | 7 290 204.00 |
DH Report à nouveau | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 327.00 | 403 258.00 | | 476 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 726.00 | 14 318.00 | | 33 726.00 |
DL TOTAL (I) | 9 916 715.00 | 9 420 980.00 | | 9 916 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 837.00 | 272 941.00 | | 193 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | 2 469.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 600.00 | 629 420.00 | | 909 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 731.00 | 467 640.00 | | 398 731.00 |
EA Autres dettes | 5 902.00 | 20 649.00 | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 143.00 | 1 393 119.00 | | 1 508 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 424 858.00 | 10 814 098.00 | | 11 424 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 143.00 | 1 393 119.00 | | 1 508 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 936 831.00 | 4 569 630.00 | 7 506 462.00 | 2 936 831.00 |
FG Production vendue services | 186 474.00 | 427 829.00 | 614 303.00 | 186 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 305.00 | 4 997 459.00 | 8 120 764.00 | 3 123 305.00 |
FM Production stockée | | | -530 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 664 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 533.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 053 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 473.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 467.00 | 24 106.00 | | 34 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 708.00 | 14 339.00 | | 76 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 708.00 | 14 339.00 | | 76 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 79.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 79.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 302.00 | 14 260.00 | | 76 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 863.00 | 158 639.00 | | 217 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 765 564.00 | 7 224 399.00 | | 7 765 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 289 236.00 | 6 821 141.00 | | 7 289 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 327.00 | 403 258.00 | | 476 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 179 898.00 | | 429 949.00 | 6 179 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 903.00 | 6 406 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 903.00 | 6 051 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 000.00 | | 26 179.00 | 313 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850 381.00 | | 403 764.00 | 5 850 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 517.00 | | 6.00 | 16 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 289 271.00 | 181 907.00 | 202 903.00 | 5 289 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 326.00 | 551.00 | | 84 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204 945.00 | 181 355.00 | 202 903.00 | 5 204 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 199.00 | 30 533.00 | 1 151.00 | 38 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 008.00 | 222.00 | 1 008.00 | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 207.00 | 30 754.00 | 2 159.00 | 39 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 207.00 | 30 754.00 | 2 159.00 | 39 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 533.00 | 1 151.00 | |
UG ‐ Financières | | 222.00 | 1 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 600.00 | 909 600.00 | | 909 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 793.00 | 146 793.00 | | 146 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 284.00 | 173 284.00 | | 173 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 693.00 | | | 1 540 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 703.00 | | | 75 703.00 |
VB T. V. A. | 119 291.00 | | | 119 291.00 |
VI Groupe et associés | 193 237.00 | 193 237.00 | | 193 237.00 |
VP Divers | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 390.00 | 76 390.00 | | 76 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 952.00 | 1 833 952.00 | | 1 833 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 069.00 | 1 508 069.00 | | 1 508 069.00 |