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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 975.00 | 102 757.00 | 9 218.00 | 111 975.00 |
AN Terrains | 605 378.00 | 534 815.00 | 70 563.00 | 605 378.00 |
AP Constructions | 1 122 837.00 | 966 072.00 | 156 765.00 | 1 122 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483 082.00 | 3 099 276.00 | 383 806.00 | 3 483 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 971.00 | 642 732.00 | 210 239.00 | 852 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 421 454.00 | 5 345 652.00 | 1 075 802.00 | 6 421 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 986 913.00 | | 3 986 913.00 | 3 986 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 546 117.00 | | 3 546 117.00 | 3 546 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 412.00 | 28 940.00 | 1 863 471.00 | 1 892 412.00 |
BZ Autres créances | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 084 340.00 | 1 379.00 | 1 082 961.00 | 1 084 340.00 |
CF Disponibilités | 1 880 280.00 | | 1 880 280.00 | 1 880 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 540 646.00 | 30 319.00 | 12 510 326.00 | 12 540 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 962 100.00 | 5 375 971.00 | 13 586 129.00 | 18 962 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
CU Autres participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 624 000.00 | 1 624 000.00 | | 1 624 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
DG Autres réserves | 8 953 596.00 | 7 766 531.00 | | 8 953 596.00 |
DH Report à nouveau | | 300 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 379.00 | 887 065.00 | | 1 330 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 706.00 | 25 216.00 | | 16 706.00 |
DL TOTAL (I) | 12 117 139.00 | 10 795 270.00 | | 12 117 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 3 058.00 | | 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 5 945.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 167.00 | 1 134 435.00 | | 895 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 141.00 | 477 510.00 | | 568 141.00 |
EA Autres dettes | 4 984.00 | 4 407.00 | | 4 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 989.00 | 1 625 354.00 | | 1 468 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 586 129.00 | 12 420 624.00 | | 13 586 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 989.00 | 1 625 354.00 | | 1 468 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 264 755.00 | | 260 358.00 | 6 264 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 658.00 | 6 421 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 658.00 | 6 064 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 178.00 | | 1 470.00 | 339 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 909 046.00 | | 258 880.00 | 5 909 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 531.00 | | 8.00 | 16 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187 210.00 | 254 966.00 | 96 524.00 | 5 187 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 604.00 | 9 153.00 | | 93 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 093 606.00 | 245 813.00 | 96 524.00 | 5 093 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 068.00 | 9 663.00 | 166 791.00 | 186 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 032.00 | 347.00 | | 1 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 100.00 | 10 010.00 | 166 791.00 | 187 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 100.00 | 10 010.00 | 166 791.00 | 187 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 663.00 | 166 791.00 | |
UG ‐ Financières | | 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 167.00 | 895 167.00 | | 895 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 801.00 | 206 801.00 | | 206 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 617.00 | 162 617.00 | | 162 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 399.00 | 125 399.00 | | 125 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 452.00 | 1 859 452.00 | | 1 859 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
VB T. V. A. | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 052.00 | 2 056 052.00 | | 2 056 052.00 |
VW T.V.A. | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 779.00 | 1 468 779.00 | | 1 468 779.00 |