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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 924 794.00 | | 3 924 794.00 | 3 924 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 238 891.00 | | 5 238 891.00 | 5 238 891.00 |
BZ Autres créances | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 821 742.00 | | 821 742.00 | 821 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 988.00 | | 879 988.00 | 879 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 598 785.00 | | 598 785.00 | 598 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 717 665.00 | | 6 717 665.00 | 6 717 665.00 |
CU Autres participations | 1 313 707.00 | | 1 313 707.00 | 1 313 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -453 293.00 | -402 496.00 | | -453 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 696.00 | -50 797.00 | | 80 696.00 |
DL TOTAL (I) | -330 674.00 | -411 370.00 | | -330 674.00 |
DP Provisions pour risques | 598 785.00 | 644 495.00 | | 598 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 785.00 | 644 495.00 | | 598 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 471 445.00 | 5 846 508.00 | | 5 471 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 592.00 | 69 592.00 | | 69 592.00 |
EA Autres dettes | 908 216.00 | 815 604.00 | | 908 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 449 553.00 | 6 732 004.00 | | 6 449 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 717 665.00 | 6 965 130.00 | | 6 717 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 108.00 | 26 799.00 | | 978 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 831.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 184.00 | 29 185.00 | | 9 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 693.00 | 398 303.00 | | 488 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 998.00 | 449 100.00 | | 407 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 696.00 | -50 797.00 | | 80 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 029 677.00 | | 292 984.00 | 5 029 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 770.00 | 5 238 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 770.00 | 5 238 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 029 677.00 | | 292 984.00 | 5 029 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 495.00 | | 45 710.00 | 644 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 495.00 | | 45 710.00 | 644 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 415 538.00 | | 5 415 538.00 | 5 415 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 592.00 | 69 592.00 | | 69 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 216.00 | 908 216.00 | | 908 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 924 794.00 | | | 3 924 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 55 907.00 | | | 55 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 716.00 | | | 839 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 907.00 | | | 55 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 983 430.00 | 8 636.00 | 3 974 794.00 | 3 983 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 449 553.00 | 978 108.00 | 5 415 538.00 | 6 449 553.00 |