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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 594 593.00 | | 4 594 593.00 | 4 594 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 689.00 | | 5 908 689.00 | 5 908 689.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 456 837.00 | | 456 837.00 | 456 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 837.00 | | 506 837.00 | 506 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 646 795.00 | | 646 795.00 | 646 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 062 321.00 | | 7 062 321.00 | 7 062 321.00 |
CU Autres participations | 1 313 707.00 | | 1 313 707.00 | 1 313 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -155 871.00 | -372 597.00 | | -155 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 889.00 | 216 726.00 | | 387 889.00 |
DL TOTAL (I) | 273 941.00 | -113 948.00 | | 273 941.00 |
DP Provisions pour risques | 646 795.00 | 837 615.00 | | 646 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 795.00 | 837 615.00 | | 646 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053 994.00 | 5 422 782.00 | | 5 053 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 300.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 592.00 | 69 592.00 | | 69 592.00 |
EA Autres dettes | 1 015 867.00 | 991 696.00 | | 1 015 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 141 584.00 | 6 494 370.00 | | 6 141 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 321.00 | 7 218 038.00 | | 7 062 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 723.00 | 6 293 636.00 | | 71 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 805.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 220.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 820.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 161.00 | -1 231.00 | | 1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 836.00 | 9 920.00 | | -59 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 768.00 | 647 052.00 | | 478 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 879.00 | 430 326.00 | | 90 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 889.00 | 216 726.00 | | 387 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 475 763.00 | | 700 070.00 | 5 475 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 144.00 | 5 908 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 144.00 | 5 908 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475 763.00 | | 700 070.00 | 5 475 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 615.00 | | 190 820.00 | 837 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 615.00 | | 190 820.00 | 837 615.00 |
UG ‐ Financières | | | 190 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 858 312.00 | | 4 858 312.00 | 4 858 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 592.00 | 69 592.00 | | 69 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 867.00 | 1 015 867.00 | | 1 015 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 594 593.00 | | | 4 594 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 195 682.00 | | | 195 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 644 983.00 | 50 390.00 | 4 594 593.00 | 4 644 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 141 584.00 | 71 723.00 | 5 874 179.00 | 6 141 584.00 |