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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 507 977.00 | | 4 507 977.00 | 4 507 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 822 074.00 | | 5 822 074.00 | 5 822 074.00 |
BZ Autres créances | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
CF Disponibilités | 295 770.00 | | 295 770.00 | 295 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 906.00 | | 352 906.00 | 352 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 717 041.00 | | 717 041.00 | 717 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 892 020.00 | | 6 892 020.00 | 6 892 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 508 367.00 | | | 4 508 367.00 |
CU Autres participations | 1 313 707.00 | | 1 313 707.00 | 1 313 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 232 018.00 | -155 871.00 | | 232 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 229.00 | 387 889.00 | | 79 229.00 |
DL TOTAL (I) | 353 171.00 | 273 941.00 | | 353 171.00 |
DP Provisions pour risques | 717 041.00 | 646 795.00 | | 717 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 041.00 | 646 795.00 | | 717 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693 069.00 | 5 053 994.00 | | 4 693 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 521.00 | 2 131.00 | | 7 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 592.00 | 69 592.00 | | 69 592.00 |
EA Autres dettes | 1 044 766.00 | 1 015 867.00 | | 1 044 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 821 808.00 | 6 141 584.00 | | 5 821 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 892 020.00 | 7 062 321.00 | | 6 892 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 973.00 | 71 723.00 | | 83 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 960.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 444.00 | 1 161.00 | | -3 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 444.00 | -59 836.00 | | -30 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 497.00 | 478 768.00 | | 270 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 268.00 | 90 879.00 | | 191 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 229.00 | 387 889.00 | | 79 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 795.00 | 70 246.00 | | 646 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 795.00 | 70 246.00 | | 646 795.00 |