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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 482.00 | | 1 314 482.00 | 1 314 482.00 |
BZ Autres créances | 5 501 203.00 | | 5 501 203.00 | 5 501 203.00 |
CF Disponibilités | 155 597.00 | | 155 597.00 | 155 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656 800.00 | | 5 656 800.00 | 5 656 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 282.00 | | 6 971 282.00 | 6 971 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 313 657.00 | | 1 313 657.00 | 1 313 657.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 742 326.00 | 780 806.00 | | 742 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 718.00 | -38 480.00 | | 972 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 968.00 | 784 249.00 | | 1 756 968.00 |
DP Provisions pour risques | 2 443 192.00 | 2 443 192.00 | | 2 443 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 443 192.00 | 2 443 192.00 | | 2 443 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442 835.00 | 2 162 580.00 | | 2 442 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 3 296.00 | | 84.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 592.00 | 69 592.00 | | 69 592.00 |
EA Autres dettes | 258 611.00 | 1 079 531.00 | | 258 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 122.00 | 3 315 000.00 | | 2 771 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 971 282.00 | 6 542 442.00 | | 6 971 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 4 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 695.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 817 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 817 575.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -817 575.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 102 665.00 | -11 659.00 | | -1 102 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 217.00 | 1 034 015.00 | | 54 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -918 501.00 | 1 072 495.00 | | -918 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 718.00 | -38 480.00 | | 972 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 443 192.00 | | | 2 443 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443 192.00 | | | 2 443 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 592.00 | | | 69 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 611.00 | | | 258 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
VC Groupe et associés | 5 381 026.00 | | 5 381 026.00 | 5 381 026.00 |
VI Groupe et associés | 2 442 835.00 | | | 2 442 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 176.00 | 67 176.00 | | 67 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 000.00 | 3 000.00 | 50 000.00 | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 502 028.00 | 70 176.00 | 5 431 852.00 | 5 502 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 122.00 | 84.00 | | 2 771 122.00 |