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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 1 183.00 | 1 288.00 | 2 471.00 |
AP Constructions | 2 412 805.00 | 501 205.00 | 1 911 600.00 | 2 412 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 884.00 | 375 811.00 | 31 073.00 | 406 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 611.00 | 141 389.00 | 22 222.00 | 163 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 297.00 | 1 019 587.00 | 1 967 710.00 | 2 987 297.00 |
BN En cours de production de biens | 181 153.00 | | 181 153.00 | 181 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 783 099.00 | | 783 099.00 | 783 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 710.00 | 169.00 | 151 541.00 | 151 710.00 |
BZ Autres créances | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CF Disponibilités | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 083.00 | 169.00 | 1 167 914.00 | 1 168 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 381.00 | 1 019 756.00 | 3 135 624.00 | 4 155 381.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 092.00 | | | 641 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 504.00 | | | 82 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 408 380.00 | | | 408 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 899.00 | | | 1 173 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 235.00 | | | 851 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 230.00 | | | 819 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 635.00 | | | 82 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 115.00 | | | 68 115.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 725.00 | | | 1 831 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 624.00 | | | 3 135 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 774.00 | | | 1 317 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 345 483.00 | 212 536.00 | 558 019.00 | 345 483.00 |
FG Production vendue services | 1 094.00 | 106.00 | 1 200.00 | 1 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 578.00 | 212 642.00 | 559 220.00 | 346 578.00 |
FM Production stockée | | | 130 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 597.00 | | | 718 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 093.00 | | | 636 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 504.00 | | | 82 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 629.00 | | 98 877.00 | 2 991 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 815.00 | 13 394.00 | 2 987 297.00 | 89 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 815.00 | 13 394.00 | 2 983 300.00 | 89 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 632.00 | | 98 877.00 | 2 987 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 590.00 | 143 391.00 | 13 394.00 | 889 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 407.00 | 143 391.00 | 13 394.00 | 888 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 344.00 | | 4 175.00 | 4 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 344.00 | | 4 175.00 | 4 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 344.00 | | 4 175.00 | 134 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 151 426.00 | | | 151 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 612.00 | 263 920.00 | 254 349.00 | 768 612.00 |
VI Groupe et associés | 819 230.00 | 819 230.00 | | 819 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 681.00 | | | 220 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 872.00 | 186 860.00 | 11.00 | 186 872.00 |
VW T.V.A. | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 466.00 | 1 317 774.00 | 254 349.00 | 1 822 466.00 |