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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 1 183.00 | 1 288.00 | 2 471.00 |
AP Constructions | 2 419 036.00 | 1 126 750.00 | 1 292 286.00 | 2 419 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 341.00 | 412 744.00 | 37 597.00 | 450 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 356.00 | 165 535.00 | 8 821.00 | 174 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 260.00 | 1 706 212.00 | 1 351 047.00 | 3 057 260.00 |
BN En cours de production de biens | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 836 678.00 | | 836 678.00 | 836 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 751.00 | | 151 751.00 | 151 751.00 |
BZ Autres créances | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
CF Disponibilités | 65 252.00 | | 65 252.00 | 65 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 360.00 | | 1 135 360.00 | 1 135 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 620.00 | 1 706 212.00 | 2 486 407.00 | 4 192 620.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750 127.00 | | | 750 127.00 |
DG Autres réserves | 119 653.00 | | | 119 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 840.00 | | | 288 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 507.00 | | | 1 225 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 501.00 | | | 370 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 666.00 | | | 810 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 900.00 | | | 1 260 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 407.00 | | | 2 486 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 166.00 | | | 980 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 786.00 | | 33 139.00 | 3 035 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 665.00 | | 3 057 260.00 | 11 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 665.00 | | 3 053 262.00 | 11 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 789.00 | | 33 139.00 | 3 031 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 235.00 | 138 978.00 | | 1 567 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 052.00 | 138 978.00 | | 1 566 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UX Autres créances clients | 151 751.00 | 151 751.00 | | 151 751.00 |
VB T. V. A. | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 962.00 | 91 962.00 | | 91 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 539.00 | 24 649.00 | 253 891.00 | 278 539.00 |
VI Groupe et associés | 810 666.00 | 810 666.00 | | 810 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 601.00 | | | 172 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 705.00 | 185 694.00 | 11.00 | 185 705.00 |
VW T.V.A. | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 056.00 | 980 166.00 | 253 891.00 | 1 234 056.00 |