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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 1 183.00 | 1 288.00 | 2 471.00 |
AP Constructions | 2 419 036.00 | 1 001 483.00 | 1 417 554.00 | 2 419 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 476.00 | 402 437.00 | 35 039.00 | 437 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 611.00 | 162 132.00 | 1 479.00 | 163 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 786.00 | 1 567 235.00 | 1 468 552.00 | 3 035 786.00 |
BN En cours de production de biens | 123 472.00 | | 123 472.00 | 123 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 865 506.00 | | 865 506.00 | 865 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
BZ Autres créances | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
CF Disponibilités | 101 647.00 | | 101 647.00 | 101 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 213.00 | | 1 166 213.00 | 1 166 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 000.00 | 1 567 235.00 | 2 634 765.00 | 4 202 000.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 830 215.00 | | | 830 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 748.00 | | | 312 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 452.00 | | | 1 224 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 191.00 | | | 423 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 621.00 | | | 914 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 313.00 | | | 1 410 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 765.00 | | | 2 634 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 941.00 | | | 1 236 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 036.00 | | 6 750.00 | 3 029 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 035 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 031 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025 039.00 | | 6 750.00 | 3 025 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 702.00 | 136 533.00 | | 1 430 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 519.00 | 136 533.00 | | 1 429 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UX Autres créances clients | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 336.00 | 200 336.00 | | 200 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 855.00 | 51 967.00 | 170 888.00 | 222 855.00 |
VI Groupe et associés | 914 621.00 | 914 621.00 | | 914 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 003.00 | | | 138 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 694.00 | 73 683.00 | 11.00 | 73 694.00 |
VW T.V.A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 828.00 | 1 236 941.00 | 170 888.00 | 1 407 828.00 |