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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 1 183.00 | 1 288.00 | 2 471.00 |
AP Constructions | 2 412 805.00 | 625 811.00 | 1 786 993.00 | 2 412 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 134.00 | 381 445.00 | 33 690.00 | 415 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 611.00 | 148 032.00 | 15 579.00 | 163 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 548.00 | 1 156 471.00 | 1 839 077.00 | 2 995 548.00 |
BN En cours de production de biens | 173 195.00 | | 173 195.00 | 173 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 831 525.00 | | 831 525.00 | 831 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 684.00 | 31 276.00 | 83 408.00 | 114 684.00 |
BZ Autres créances | 43 758.00 | | 43 758.00 | 43 758.00 |
CF Disponibilités | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 103.00 | 31 276.00 | 1 178 827.00 | 1 210 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 651.00 | 1 187 747.00 | 3 017 904.00 | 4 205 651.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 723 596.00 | | | 723 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 368.00 | | | 94 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384 472.00 | | | 384 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 359.00 | | | 1 244 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 759.00 | | | 699 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 793.00 | | | 878 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 012.00 | | | 79 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 544.00 | | | 1 713 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 904.00 | | | 3 017 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 388.00 | | | 1 311 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 141.00 | | | 150 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 297.00 | | 8 250.00 | 2 987 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 995 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 991 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 300.00 | | 8 250.00 | 2 983 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 587.00 | 136 884.00 | | 1 019 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 404.00 | 136 884.00 | | 1 018 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 70 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 169.00 | 31 107.00 | | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | 31 107.00 | | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 169.00 | 31 107.00 | 70 000.00 | 130 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 107.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 012.00 | 79 012.00 | | 79 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 78 194.00 | | | 78 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
VB T. V. A. | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 503.00 | 201 503.00 | | 201 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 256.00 | 100 780.00 | 279 944.00 | 498 256.00 |
VI Groupe et associés | 878 793.00 | 878 793.00 | | 878 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 356.00 | | | 230 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 969.00 | 164 957.00 | 11.00 | 164 969.00 |
VW T.V.A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 864.00 | 1 311 388.00 | 279 944.00 | 1 708 864.00 |