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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AH Fonds commercial | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 171.00 | 51.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 527.00 | 187 915.00 | 107 612.00 | 295 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 009.00 | 193 344.00 | 195 664.00 | 389 009.00 |
BT Marchandises | 1 786 661.00 | 439 276.00 | 1 347 385.00 | 1 786 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 546.00 | 57 323.00 | 1 095 223.00 | 1 152 546.00 |
BZ Autres créances | 162 567.00 | | 162 567.00 | 162 567.00 |
CF Disponibilités | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 018.00 | 496 599.00 | 2 661 419.00 | 3 158 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 027.00 | 689 943.00 | 2 857 083.00 | 3 547 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 34 678.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 440 698.00 | 426 531.00 | | 440 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 434.00 | 16 990.00 | | 55 434.00 |
DL TOTAL (I) | 908 632.00 | 853 198.00 | | 908 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | 159 444.00 | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 741.00 | 549 215.00 | | 856 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | 205.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 208.00 | 950 663.00 | | 841 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 024.00 | 247 167.00 | | 248 024.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 1 856.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 451.00 | 1 908 550.00 | | 1 948 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 083.00 | 2 761 749.00 | | 2 857 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 451.00 | 1 908 550.00 | | 1 948 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121 077.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 652.00 | | 26 553.00 | 388 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 197.00 | 389 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 197.00 | 296 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 392.00 | | 26 553.00 | 296 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 303.00 | 36 238.00 | 26 197.00 | 183 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 045.00 | 36 238.00 | 26 197.00 | 179 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 433 179.00 | 439 276.00 | 433 179.00 | 433 179.00 |
6T Sur comptes clients | 65 425.00 | 4 372.00 | 12 474.00 | 65 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 604.00 | 443 648.00 | 445 653.00 | 498 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 604.00 | 443 648.00 | 445 653.00 | 498 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 648.00 | 445 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 208.00 | 841 208.00 | | 841 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 558.00 | | | 1 091 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
VB T. V. A. | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
VC Groupe et associés | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 856 741.00 | 856 741.00 | | 856 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 066.00 | 1 334 615.00 | 6 451.00 | 1 341 066.00 |
VW T.V.A. | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 069.00 | 1 948 069.00 | | 1 948 069.00 |