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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AH Fonds commercial | 256 050.00 | | 256 050.00 | 256 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 196.00 | 4 364.00 | 6 832.00 | 11 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 945.00 | 266 272.00 | 110 673.00 | 376 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 901.00 | 274 895.00 | 385 006.00 | 659 901.00 |
BT Marchandises | 2 042 232.00 | 424 574.00 | 1 617 658.00 | 2 042 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 024.00 | 37 745.00 | 1 363 278.00 | 1 401 024.00 |
BZ Autres créances | 264 423.00 | | 264 423.00 | 264 423.00 |
CF Disponibilités | 71 384.00 | | 71 384.00 | 71 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 823.00 | 462 319.00 | 3 353 504.00 | 3 815 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 724.00 | 737 214.00 | 3 738 510.00 | 4 475 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 591 022.00 | 549 765.00 | | 591 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 515.00 | 41 257.00 | | 71 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 037.00 | 1 003 522.00 | | 1 075 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 204.00 | 146.00 | | 158 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 477.00 | 826 703.00 | | 989 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341.00 | 257.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 512.00 | 930 857.00 | | 1 109 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 403.00 | 351 309.00 | | 404 403.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 2 855.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 473.00 | 2 112 127.00 | | 2 663 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 510.00 | 3 115 650.00 | | 3 738 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 985.00 | 2 112 127.00 | | 2 534 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 293.00 | | 249 857.00 | 416 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 659 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 388 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 809.00 | | 174 500.00 | 85 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 033.00 | | 70 357.00 | 324 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 451.00 | | 5 000.00 | 6 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 031.00 | 41 114.00 | 6 250.00 | 240 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 772.00 | 41 114.00 | 6 250.00 | 235 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 413 179.00 | 424 574.00 | 413 179.00 | 413 179.00 |
6T Sur comptes clients | 40 976.00 | 2 263.00 | 5 494.00 | 40 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 155.00 | 426 837.00 | 418 673.00 | 454 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 155.00 | 426 837.00 | 418 673.00 | 454 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 837.00 | 418 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 512.00 | 1 109 512.00 | | 1 109 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 328.00 | 174 328.00 | | 174 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 297.00 | 105 297.00 | | 105 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 755.00 | 1 355 755.00 | | 1 355 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
VB T. V. A. | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VC Groupe et associés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 941.00 | 28 453.00 | 25 329.00 | 156 941.00 |
VI Groupe et associés | 989 477.00 | 989 477.00 | | 989 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 933.00 | 179 933.00 | | 179 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 658.00 | 1 702 207.00 | 11 451.00 | 1 713 658.00 |
VW T.V.A. | 89 034.00 | 89 034.00 | | 89 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 132.00 | 2 534 644.00 | 25 329.00 | 2 663 132.00 |