| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AH Fonds commercial | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 681.00 | 207 938.00 | 102 742.00 | 310 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 162.00 | 213 418.00 | 190 744.00 | 404 162.00 |
BT Marchandises | 1 776 279.00 | 444 314.00 | 1 331 965.00 | 1 776 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 710.00 | 35 531.00 | 1 020 179.00 | 1 055 710.00 |
BZ Autres créances | 276 753.00 | | 276 753.00 | 276 753.00 |
CF Disponibilités | 79 923.00 | | 79 923.00 | 79 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 843.00 | 479 845.00 | 2 744 998.00 | 3 224 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 006.00 | 693 264.00 | 2 935 742.00 | 3 629 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 496 132.00 | 440 698.00 | | 496 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 633.00 | 55 434.00 | | 53 633.00 |
DL TOTAL (I) | 962 265.00 | 908 632.00 | | 962 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 772.00 | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 719.00 | 856 741.00 | | 874 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | 382.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 199.00 | 841 208.00 | | 850 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 397.00 | 248 024.00 | | 245 397.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | 1 324.00 | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 477.00 | 1 948 451.00 | | 1 973 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 742.00 | 2 857 083.00 | | 2 935 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 477.00 | 1 948 451.00 | | 1 973 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 344.00 | 34 573.00 | 14 499.00 | 193 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 086.00 | 34 573.00 | 14 499.00 | 189 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 439 276.00 | 444 314.00 | 439 276.00 | 439 276.00 |
6T Sur comptes clients | 57 323.00 | 15 039.00 | 36 831.00 | 57 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 599.00 | 459 353.00 | 476 107.00 | 496 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 599.00 | 459 353.00 | 476 107.00 | 496 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 199.00 | 850 199.00 | | 850 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 706.00 | 90 706.00 | | 90 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 859.00 | | | 1 020 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
VB T. V. A. | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
VC Groupe et associés | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 874 719.00 | 874 719.00 | | 874 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 110.00 | | | 103 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 376.00 | | | 116 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 092.00 | 1 368 641.00 | 6 451.00 | 1 375 092.00 |
VW T.V.A. | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 406.00 | 1 973 406.00 | | 1 973 406.00 |