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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AH Fonds commercial | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 821.00 | 1 565.00 | 6 256.00 | 7 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 212.00 | 234 207.00 | 82 005.00 | 316 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 293.00 | 240 031.00 | 176 262.00 | 416 293.00 |
BT Marchandises | 1 861 538.00 | 413 179.00 | 1 448 359.00 | 1 861 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 861.00 | 40 976.00 | 1 190 885.00 | 1 231 861.00 |
BZ Autres créances | 204 778.00 | | 204 778.00 | 204 778.00 |
CF Disponibilités | 56 946.00 | | 56 946.00 | 56 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 543.00 | 454 155.00 | 2 939 387.00 | 3 393 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 836.00 | 694 187.00 | 3 115 650.00 | 3 809 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 549 765.00 | 496 132.00 | | 549 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 257.00 | 53 633.00 | | 41 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 522.00 | 962 265.00 | | 1 003 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 779.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 703.00 | 874 719.00 | | 826 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | 71.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 857.00 | 850 199.00 | | 930 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 309.00 | 245 397.00 | | 351 309.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | 2 311.00 | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 127.00 | 1 973 477.00 | | 2 112 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 650.00 | 2 935 742.00 | | 3 115 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 127.00 | 1 973 477.00 | | 2 112 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 162.00 | | 18 231.00 | 404 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 416 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | 85 809.00 | 4 259.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 324 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 902.00 | | 18 231.00 | 311 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 418.00 | 32 713.00 | 6 100.00 | 213 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 160.00 | 32 713.00 | 6 100.00 | 209 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 444 314.00 | 413 179.00 | 444 314.00 | 444 314.00 |
6T Sur comptes clients | 35 531.00 | 5 832.00 | 387.00 | 35 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 845.00 | 419 011.00 | 444 701.00 | 479 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 845.00 | 419 011.00 | 444 701.00 | 479 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 857.00 | 930 857.00 | | 930 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 052.00 | 157 052.00 | | 157 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 427.00 | 92 427.00 | | 92 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 287.00 | 1 188 287.00 | | 1 188 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
VB T. V. A. | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
VC Groupe et associés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 826 703.00 | 826 703.00 | | 826 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 510.00 | 1 475 059.00 | 6 451.00 | 1 481 510.00 |
VW T.V.A. | 81 842.00 | 81 842.00 | | 81 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 870.00 | 2 111 870.00 | | 2 111 870.00 |