| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 92 988.00 | | 92 988.00 | 92 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 863.00 | 131 590.00 | 8 273.00 | 139 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 857.00 | 134 780.00 | 107 077.00 | 241 857.00 |
BT Marchandises | 259 513.00 | 89 179.00 | 170 334.00 | 259 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
BZ Autres créances | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CF Disponibilités | 197 478.00 | | 197 478.00 | 197 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 246.00 | 89 179.00 | 396 067.00 | 485 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 103.00 | 223 959.00 | 503 144.00 | 727 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 135 544.00 | | | 135 544.00 |
DH Report à nouveau | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
DL TOTAL (I) | 234 389.00 | | | 234 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 371.00 | | | 105 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
EA Autres dettes | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 755.00 | | | 268 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 144.00 | | | 503 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 862.00 | | | 203 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 916.00 | | 1 139 916.00 | 1 139 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 916.00 | | 1 139 916.00 | 1 139 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 179.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 801.00 | | | 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 740.00 | | | 1 223 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 616.00 | | | 1 185 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 806.00 | | 2 051.00 | 239 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 178.00 | | | 94 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 812.00 | | 2 051.00 | 139 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 377.00 | 6 403.00 | | 128 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 187.00 | 6 403.00 | | 127 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 718.00 | 89 179.00 | 82 718.00 | 82 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 718.00 | 89 179.00 | 82 718.00 | 82 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 718.00 | 89 179.00 | 82 718.00 | 82 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 179.00 | 82 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 371.00 | 105 371.00 | | 105 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
UX Autres créances clients | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 64 893.00 | | 64 893.00 | 64 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 056.00 | 28 255.00 | 5 801.00 | 34 056.00 |
VW T.V.A. | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 755.00 | 203 862.00 | 64 893.00 | 268 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
ST Autres comptes | 55 973.00 | | | 55 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 128.00 | | | 53 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 983.00 | | | 227 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 256.00 | | | 121 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 032.00 | | | 134 032.00 |