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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 92 988.00 | | 92 988.00 | 92 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 863.00 | 135 672.00 | 4 191.00 | 139 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 757.00 | 137 762.00 | 102 995.00 | 240 757.00 |
BT Marchandises | 288 113.00 | 100 831.00 | 187 282.00 | 288 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
BZ Autres créances | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CF Disponibilités | 185 580.00 | | 185 580.00 | 185 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 586.00 | 100 831.00 | 403 754.00 | 504 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 342.00 | 238 593.00 | 506 749.00 | 745 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 135 544.00 | | | 135 544.00 |
DH Report à nouveau | 64 414.00 | | | 64 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
DL TOTAL (I) | 255 149.00 | | | 255 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 078.00 | | | 137 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 161.00 | | | 90 161.00 |
EA Autres dettes | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 600.00 | | | 251 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 749.00 | | | 506 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 600.00 | | | 251 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 857.00 | | | 241 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 240 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 140 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 178.00 | | | 94 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 863.00 | | | 141 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 780.00 | 4 082.00 | 1 100.00 | 134 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 590.00 | 4 082.00 | 1 100.00 | 133 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 179.00 | 100 831.00 | 89 179.00 | 89 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 179.00 | 100 831.00 | 89 179.00 | 89 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 179.00 | 100 831.00 | 89 179.00 | 89 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 831.00 | 89 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 078.00 | 137 078.00 | | 137 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
UX Autres créances clients | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
VI Groupe et associés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 693.00 | 30 892.00 | 5 801.00 | 36 693.00 |
VW T.V.A. | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 600.00 | 251 600.00 | | 251 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 808.00 | | | 223 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 627.00 | | | 123 627.00 |
ZE Dividendes | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 010.00 | | | 130 010.00 |