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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 988.00 | | 92 988.00 | 92 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 241.00 | 2 074.00 | 2 167.00 | 4 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 718.00 | 152 121.00 | 32 596.00 | 184 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 882.00 | 154 195.00 | 133 687.00 | 287 882.00 |
BT Marchandises | 289 884.00 | 91 682.00 | 198 202.00 | 289 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
BZ Autres créances | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 332 809.00 | | 332 809.00 | 332 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 408.00 | 91 682.00 | 666 726.00 | 758 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 290.00 | 245 877.00 | 800 413.00 | 1 046 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 158 116.00 | | | 158 116.00 |
DH Report à nouveau | 152 051.00 | | | 152 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 442.00 | | | 63 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DL TOTAL (I) | 400 450.00 | | | 400 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 785.00 | | | 92 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 201.00 | | | 106 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 402.00 | | | 113 402.00 |
EA Autres dettes | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 963.00 | | | 399 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 413.00 | | | 800 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 963.00 | | | 399 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 746.00 | | 1 136.00 | 286 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 988.00 | | | 92 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 822.00 | | 1 136.00 | 187 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 867.00 | 7 328.00 | | 146 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 867.00 | 7 328.00 | | 146 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 490.00 | 91 682.00 | 78 490.00 | 78 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 490.00 | 91 682.00 | 78 490.00 | 78 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 490.00 | 91 682.00 | 78 490.00 | 78 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 682.00 | 78 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 201.00 | 106 201.00 | | 106 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 785.00 | 92 785.00 | | 92 785.00 |
VI Groupe et associés | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 636.00 | 35 715.00 | 5 921.00 | 41 636.00 |
VW T.V.A. | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 963.00 | 399 963.00 | | 399 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
ST Autres comptes | 59 034.00 | | | 59 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
YT Sous‐traitance | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 931.00 | | | 220 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 397.00 | | | 118 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 616.00 | | | 127 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |