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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 988.00 | | 92 988.00 | 92 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 434.00 | 139 597.00 | 35 836.00 | 175 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 257.00 | 140 497.00 | 134 760.00 | 275 257.00 |
BT Marchandises | 258 506.00 | 79 463.00 | 179 043.00 | 258 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BZ Autres créances | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 198 957.00 | | 198 957.00 | 198 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 215.00 | 79 463.00 | 502 752.00 | 582 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 472.00 | 219 960.00 | 637 512.00 | 857 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 158 116.00 | | | 158 116.00 |
DH Report à nouveau | 64 414.00 | | | 64 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
DL TOTAL (I) | 294 019.00 | | | 294 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 153.00 | | | 147 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 812.00 | | | 91 812.00 |
EA Autres dettes | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 493.00 | | | 343 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 512.00 | | | 637 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 493.00 | | | 343 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 327.00 | | 120.00 | 276 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 275 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 92 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 178.00 | | | 94 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 334.00 | | | 176 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | 120.00 | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 579.00 | 6 108.00 | 1 190.00 | 135 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 389.00 | 6 108.00 | | 134 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 447.00 | 79 463.00 | 79 447.00 | 79 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 447.00 | 79 463.00 | 79 447.00 | 79 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 447.00 | 79 463.00 | 79 447.00 | 79 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 463.00 | 79 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 153.00 | 147 153.00 | | 147 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VI Groupe et associés | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 672.00 | 24 751.00 | 5 921.00 | 30 672.00 |
VW T.V.A. | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 493.00 | 343 493.00 | | 343 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
ST Autres comptes | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
YT Sous‐traitance | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 164.00 | | | 257 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 714.00 | | | 121 714.00 |
ZE Dividendes | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 404.00 | | | 155 404.00 |